手机股票配资软件 3月24日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0392，涨0.02%

发布日期：2025-03-26 21:05    点击次数：109

证券之星消息，3月24日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0392元，累计净值为1.0392元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨0.38%，近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.85%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.9%。

以上内容为证券之星据公开信息整理手机股票配资软件，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

• 基金
• 3月
• 净值
• 24日
• 手机股票配资软件